在财务处长的领导下，在主管会计指导下，完成如下工作：
　　1.负责办理现金收付和银行结算业务，根据审核后的收付凭证办理现金和银行存款的收付，并加盖收讫章和个人名章。
　　2.根据收付凭证认真登记现金和银行日记账，做到日清月结，及时核对凭证和账簿。
　　3.每日清查现金库存，并与现金日记账进行核对，无误后编制现金日报表。
　　4.每月用银行对账单与银行日记账进行核对，根据未达账项情况，编制银行存款余额调节表。
　　5.负责妥善保管库存现金，各种有价证券和空白支票及法人印章。
　　6.负责现金的提取和存入，钱款要当面点清，库存现金的存放不能超过银行规定的限额。现金收入要及时存入银行，不许坐支现金，不许超过结算起点使用现金。
　　7.按规定使用支票，不许签发空白支票、空头支票和远期支票，支票作废要收回保管，不准外借户头。
　　8.负责工资和讲课费的提取与发放工作。
　　9.负责学、宿费的收费工作，收入款项及时存入银行。
　　10.负责现金、银行账簿的立卷、登记、归档工作。
　　11.完成领导交办的其他工作。